出纳员岗位职责

    一、在财务负责人领导下，按照国家财务法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

    二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

    三、登记现金和银行日记账，做好日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错误及时查清更正。

    四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购零用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

    五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

    六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

    七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

    八、核实人事部提供的薪金发放名册，做好核实整理公司职工的工资、奖金等有关资料的归档工作。

    九、负责及时、准确解缴各种统筹保险、住房公积金等工作。

    十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

    十一、负责掌管公司财务保险柜。

    十二、完成财务负责人临时交办的其他工作。